De banksaldi kennen een rentevergoeding op basis van dagrente en zijn direct opvraagbaar. De callgelden en deposito’s zijn eveneens rentedragend en hebben een korte looptijd (variërend tussen één en negentig dagen). De daling van de kas en kasequivalenten houdt onder meer verband met een lager uitstaand saldo ontvangen security deposits van klanten. Daarnaast was begin 2024 sprake van enkele grote investeringsuitgaven waarvoor we ultimo 2023 reeds kas en kasequivalenten hadden aangetrokken.